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两周疯长45%,比特币价格破一万,系统风险日趋凸显

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发表于 2017-11-29 17:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
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《财经》实习记者 罗瑞兴/文  袁满/编辑
两周疯涨45%,比特币成为今年投资界的一匹黑马。截至发稿,国内三大比特币交易平台OKEX、火币PRO以及币安的比特币的价格先后突破一万美元/币。继11月12日比特币因硬分叉失败导致跌破6000美元后,比特币迎来今年以来最陡峭和持续的上扬,近两周更是几乎每日刷新历史高位。
对于近日比特币连刷新高,能源区块链实验室首席战略官曹寅认为,这主要是由于市场对比特币冲顶万元整数位这个重要节点,以及美国芝加哥期货交易所(CME)12月上线比特币期货产品的整体预期。
但中泽嘉盟投资基金合伙人蔡凯龙也表示,由于新的期望值还没有出来,短期来看如此增长的势头可能不会继续。
多位业内人士表示,从中长期看,比特币未来还有很大的上升空间。“比特币市值依然不及腾讯。”曹寅说。从年初的不到1000美元到如今过万,比特币今年涨幅近10倍。截至发稿,
数字货币资讯分析网站
Coinmarketcap的数据显示,全球比特币总市值触及3050亿美元,目前市值超过老牌巨头沃尔玛和富国银行。
市场对比特币看好的原因之一在于基本面向好。根据火币区块链应用研究院的数据显示,10月份比特币在区块链网络的转账数量是8987745笔,同比增长21.9%,比2015年同期增长110.5%,全球对比特币的需求是逐步增加的。
但中国区块链研究联盟高级研究员
王立仁告诉《财经》记者,比特币日渐中心化可能引发系统被攻击的技术风险也不容小觑。
《财经》记者采访了一些长期参与比特币交易的投资者以及比特币相关行业业内人士,试图复盘此轮比特币强势上扬背后的逻辑和风险。

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(今年以来比特币的走势      来源:比特币咨询网站coindesk.com)
“乱世”中的刚需
多位业内人士表示,此轮比特币大涨的原因之一在于一些主权国家法币体系的崩溃,包括政局动荡的津巴布韦和陷入国家债务违约危机的委内瑞拉,以及尼日利亚和萨拉里昂等非洲国家,由于长期恶性通货膨胀,本币信誉几乎丧尽。在这些国家,去中心化的比特币被看作是保值增值以及对冲风险的手段。
时间点也与此轮比特币大涨十分吻合。国际掉期与衍生工具协会(ISDA)于11月17日确认委内瑞拉及国营委内瑞拉石油公司(PDVSA)债务违约。而据CNBC报道,津巴布韦国内11月15日发生了武装夺权政变的事件,截至发稿,该国唯一比特币交易所Golix的比特币报价最高超过17000美元,相比美国市场溢价超70%。
某比特币高级玩家告诉记者,比特币在这些国家的“刚需”隐含着的恰恰是中本聪的初衷,“他在一定程度上期望比特币可以替代法币,如果其他国家在出现类似的状况,哪怕是国家法定货币信誉度下降,比特币也会被纳入规避风险的首要交易保值品”。
资本市场的“正名”
全球最大期货交易所美国芝加哥交易所CME11月14日宣布将比特币纳入期货,预计12月会正式推出比特币期货产品。曹寅认为,这意味着比特币作为一种金融资产得到主流资本市场的确认。“自此,全球资产机构可将比特币作为资产配置的品种之一”。
芝加哥交易所官方宣称,将在2017年第四季度推出比特币期货,但其官网通稿也表示,“目前正等待相关的监管审查”,监管层的不确定性依旧存在。
资本市场已经有所反应。近日《华尔街日报》援引知情者消息称,摩根大通正在考虑,是否通过旗下期货经纪公司为客户提供渠道,交易美国芝加哥商业交易所集团 (CME)的新比特币产品。
此外,11月25日,法国资产管理公司Tobam宣布将推出与比特币挂钩的公募基金,并预计这只基金的规模将在未来几年膨胀到四亿美元。据CNBC报道,多家对冲基金将比特币纳入其投资组合,超过120个投资基金都有纳入数字货币。
业内人士看来,目前这更多的是利好面。多位投资者认为,纳入期货将增加机构投资者通过杠杆买卖比特币的机会,期货本身的对冲性质也会使得比特币币值更稳定。“但回弹可能不会那么快了。”一位比特币投资者说。
纵观比特币这一年的价格走势,每次大跌后,回弹迅速,三次超过25%的大跌后,都基本在一周之内迅速回弹到之前的水平。最近的一次回弹出现在本月21日,受代币USDT的被盗的影响,21日下午比特币最高跌幅达4%,但随之快速回弹,最高一度涨达8362.30美元。
一位金融界人士还告诉《财经》记者,“市场普遍对比特币ETF很有兴趣。” 他还透漏,最近不少国内外的机构投资者都对此表示感兴趣。
中国场外交易盛况
“利空放尽了”,多位比特币投资者认为,此轮的上涨和之前中国禁止比特币交易有关,认为这是合理的回弹。
今年9月中国政府全面禁止比特币交易后,比特币最低跌至3225.41美元/币。被抑制的需求大量释放到形形色色的场外交易上。据记者了解,场外交易多集中在QQ、微信以及阿里巴巴旗下二手交易网站咸鱼等网站以及比特币交易专业网站的C2C交易。
国家互金专委会于10月27日发布了《比特币场外交易监测报告》(以下简称“报告”),报告表示,目前国内用户常用的比特币场外交易平台4家,均在海外,分别是
LocalBitcoins,Paxful,CoinCola以及BitcoinWorld。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,场外交易占比特币的人民币交易总额由年初的不到5%激增到20%左右。
数字货币行业媒体《币世界》主编冯军表示,由于场外市场门槛更低,新用户进场多,“从商品的角度讲,玩得越来越多了”。
容量依然承压
此外,多位比特币业内人士也表示,比特币价格与比特币现金等分叉币的价格成反比,此轮暴涨原因之一还在于比特币现金近日的暴跌,导致一部分资金回流到比特币。
但曹寅认为比特币资金流出到分叉币是短期的,因为买卖比特币的分叉币更多的是出于投机动机,而不是资产配置动机。“是为了套现,因为这些分叉币没有形成市场信用,因而资金最后还是会回到比特币。”
此外,火币COO朱嘉伟表示,SegWit 2X 硬分叉失败,暂时消灭了社区分裂的可能,社区和市场的信心大增。但多位市场人士都认为,尽管短期内比特币面临再分叉的风险不大,但长期来看容量依然承压。
系统风险几何?
11月21日,提供以美元方式结算的比特币交易的公司Tether发表《重要声明》称,其系统被黑客入侵,储存的大约价值为3095万美元的比特币交易令牌被盗窃。受此消息影响,比特币盘中一度跌逾5%。



一位比特币资深玩家告诉《财经》记者,目前比特币交易的黑客攻击案例中,社工的方式比较多。即获取交易所某些重要人的信息,进而获取他的权限,来伪造他的身份来做盗取转币的事情。如果是交易所钱包用户,一般盗取账户信息,或者伪造提现地址。
除了黑客攻击外,永久性丢失也是比特币作为一个去中心化数字货币,所面临的一个特殊问题。数字取证公司Chainalysis的数据显示,大约有278万至379万个比特币已经永远消失。对应现有比特币的总数约为17%至23%。按比特币的现价,丢失的比特币价值高达400亿美元。不过这个数据中,将比特币创始人中本聪持有的104万个比特币都视为丢失货币。
除此以外,大部分丢失的比特币都来自不流通的比特币。此前,据媒体报道,一位英国IT从业人员丢掉了一个存有7500个比特币私钥的硬盘。

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发表于 2017-12-11 14:00:06 | 显示全部楼层
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